거래처원장의 기록내용 중 사용자가 지정한 기간동안의 거래를 집계하여 거래처별로 매입(입고)금액과 매출(출고)금액 그리고 기간동안의 결제금액을 보고서로 출력합니다. 보고서 출력 달력화면에서 [매출거래처] [매입거래처] [모든거래처]를 구분하여 출력할 수 있으며, 거래처 구분은 거래처원장을 만들 때의 거래처의 [매입매출구분]에 따른 분류입니다.
이 보고서는 각 거래의 계정과목을 기준으로 계산하지 않고 입출구분(매입, 매출, 입금, 출금..)을 기준으로 계산하므로 매출원장처럼 ‘매출관련계정’을 기준으로 계산하는 보고서의 집계금액과는 틀릴 수 있습니다. 예를 들면 비품구입 같은 내용은 입고로 기록하면 이 보고서에서는 나타나지만, 매입원장에서는 나타나지 않습니다.
또 ‘결제지급액’과 ‘결제수금액’은 거래기록에서 결제방법에 입출금장부와 연결된 금액만을 계산합니다. 그러므로 예를 들어 매출은 일어났는데 결제는 지난번 선수금(선급금)에서 공제했다면 이러한 결제는 입출금장부와 연결된 것이 아니기 때문에 결제수금액에 포함되지 않습니다. (사실 선수금은 이미 이전에 받은 것이므로 그 전 선수금을 받았을 당시의 기간 보고서에서는 결제수금액에 나타날 것입니다.)