사용자가 등록한 계좌를 실시간 조회 및 계좌 내역 전표처리가 가능한 화면으로, [기초관리>은행/증권관리]에서 뱅크사용으로 설정한 모든 계좌를 조회할 수 있습니다.
계좌 등록은 [기초정보>기초관리>은행/증권관리]에서 계좌 등록하고, 등록한 계좌의 뱅크조회 정보를 “사용”으로 설정한 후 뱅크 정보를 입력해야만 화면에서 조회가 가능합니다
거래내역조회 클릭 시 공인인증으로 전자서명을 한 후 조회가 가능합니다. 해당 계좌의 우측 화면에 조회된 거래내역에, 거래처, 계정명, 장부 항목은 사용자 직접 입력이 가능하며, 전표처리 시 일반전표에 전표가 생성됩니다.
상대 계정이 현금, 외상, 카드, 예금인 계정에 한해 연결 장부를 선택할 수 있고, [자금] 모듈의 해당 장부에서 조회됩니다. (현금: 현금출납장, 예금: 예금출납장, 지급어음: 지급어음장, 카드매출(미수금): 카드매출장 등 …)
따라해보기 1
ㆍ회사에서 관리되는 계좌를 등록하고 11월 계좌내역을 조회해 봅시다.
1. [기초정보>기초관리>은행/증권관리]화면에서 뱅크정보를 등록합니다.
ㆍ은행통장조회를 위해 반드시 뱅크조회정보를 입력하여야 합니다. ‘사용’으로 체크하고, 뱅크 항목에 정확한 정보를 기입합니다.
ㆍ‘인증서 사용’으로 체크하여, 인증서 정보를 등록합니다.
- [인증서이름]은 인증서의
버튼으로 인증서의 발급대상 이름전체를 복사하여 그대로 입력하면 됩니다.
(인증서이름 및 위치 등록 시 은행통장 조회 시에 자동으로 인증서 로그인을 합니다. 인증서이름이 설정되지 않은 경우 거래내역조회시마다 공인인증서 로그인을 하여야 합니다.)
※ 인증서이름을 등록하면 은행통장 조회 시 편리하게 사용할 수 있습니다.
2. 공인인증을 한 후, 해당 계좌내역을 조회할 수 있습니다.
ㆍ조회된 계좌내역을 화면상에서 삭제는 가능하지만, 재조회( ) 시에는 조회기간 내의 모든 계좌내역이 조회됩니다.
3. 거래내역을 선택하여 거래처, 계정명, 장부를 입력하고 전표 처리하여 일반전표에서 확인해봅시다.
ㆍ계좌내역의 입금/출금액에 따라 전표에서는 차/대변으로 계정과 금액을 확인할 수 있습니다.
ㆍ전표는 수정이 가능합니다.
ㆍ전표생성과 동시에 예금출납장에서도 확인 가능하며, 위의 거래에서는 상대계정이 미지급금(카드)이므로 카드매입장에서 결제액으로 확인이 가능합니다.
【 버튼 설명 】
: 계좌를 선택하여 실시간으로 내역을 확인할 수 있습니다.
ㆍ조회를 원하는 계좌를 선택한 후 거래내역조회 버튼을 클릭합니다.
ㆍ계좌정보를 조회하기 위한 공인인증서 로그인을 합니다.
ㆍ은행에 따라 공인인증 없이도 조회되는 경우가 있습니다.
: 조회된 계좌내역을 전표처리 할 수 있습니다. 전표처리 시 전표 상태 ‘O’으로 나타납니다.
계좌내역을 전표 처리하는 방법
ㆍ해당 계좌의 내역을 선택하여 거래처, 계정명, 장부를 선택/입한 후 전표 처리 할 수 있습니다.
(장부: 선택한 계정에 따른 장부를 선택할 수 있습니다.)
Ex. 미지급금 계정 선택 -> 카드 장부 선택 가능
(카드 대금 결제 시 주로 쓰임)
Ex. 예금 계정 선택 -> 예금 장부 선택 가능
(예금 이체 시 주로 쓰입니다.)
: 전표 처리된 내역 중 삭제하고자 하는 거래를 선택하여 삭제처리 할 수 있습니다. 전표상태가 ‘O’ -> ‘X’로 변경되며 전표가 삭제됩니다.
【 은행통장 출력 】
버튼 클릭으로 조회된 은행통장 거래내역을 출력 또는 거래처로 팩스전송 할 수 있습니다.
팩스전송에 대한 자세한 방법은 ☞ 이 곳을 클릭 하시길 바랍니다.
선택한 계좌의 전체 거래내역이 출력됩니다. 상단에 해당계좌에 대한 총 금액을 두어 계좌 거래내역을 한 눈에 파악하기 쉽도록 하였습니다. 또한 보고서의 제목은 선택한 계좌의 은행명과 등록 계좌명으로 설정하고, 좌측 상단에 선택한 계좌의 계좌번호를 출력합니다.
상단의 결재란은 보고서로 인쇄 시 모든 인쇄물에 자동 설정되어 출력되며, [환경설정>일반공통>보고서 결재라인 설정]에서 결재라인 정보 수정이 가능합니다. 보고서 결재라인은 ‘사용함’으로 설정되어 있으며, 필요 여부에 따라 설정 화면에서 변경하실 수 있습니다.
【 엑셀파일 다운 및 업로드 】
버튼 클릭으로 해당 계좌에 따른 모든 계좌 거래 내역을 엑셀파일로 저장할 수 있습니다.
