단기매매증권, 만기보유증권, 매도가능증권 등 증권거래로 입력된 모든 내역을 확인할 수 있습니다.
유가증권의 이월기초잔액을 확인할 수 있습니다. [기초정보>계정과목관리]에서 ‘유가증권’ 성격의 계정과목별 이월 금액이 조회됩니다. 조회된 이월 금액은 유가증권 잔액 계산 시 포함되어 집계됩니다.
금액으로 확인할 수 있으며, 이 화면에서 수정 및 입력은 불가합니다. 초기잔액은 [계정별 초기잔액] 화면에서 입력한 금액을 자동으로 불러오며, 유가증권 잔액 집계에도 포함되어 계산됩니다
※ 전기이월 금액은 어떻게 나타나나요?
ㆍ매도가: 계정별 초기이월 메뉴의 유가증권계정 전기 잔액이 ‘대변’에 있는 경우 매도가로 자동 입력됩니다.
ㆍ매수가: 계정별 초기이월 메뉴의 유가증권계정 전기 잔액이 ‘차변’에 있는 경우 입금액으로 자동 입력됩니다.
※ 프로그램을 당기에 구입했다면????
ㆍ계정별 초기이월 화면에서 ‘당기’금액을 입력할 수 있으며, 입력한 유가증권 계정의 당기 금액에 따라 이월 금액으로 표시됩니다.
(4월1일 당기 시작이라면, [이월_20120331(oo증권)]로 표시)
ㆍ[계정별 초기이월] 화면에 당기 금액으로 입력된 각 유가증권 계정의 차/대변 금액을 매도/매수가에 표기합니다.
※ 유가증권계정: 단기매매증권, 매도가능증권, 만기보유증권
일반전표에서 입력하여 조회된 유가증권 거래는 수정이 불가합니다. 수정을 원한다면 입력한 전표에서 수정하여야 합니다.
※ 매입매출전표에서 입력한 유가증권 계정은 조회 및 잔액 집계가 불가하니 일반전표 입력 또는 유가증권 장부에서 직접 입력하여야 합니다.
※ 유가증권 잔액 집계 기준!!!
ㆍ회기 시작일 ~ 조회 마지막 날까지의 잔액을 집계합니다.
(ex. 2012.05.01 ~ 2012.06.30으로 조회 -> 2012.01.01 ~ 2012.06.30 기간 내의 예금 잔액이 조회됩니다.)
※ 잔액 계산 방법 : 각 계정별 전기이월(매수가) 합계 - 각 계정별 전기이월(매도가)합계 + (매수가 - 매도가)
따라해보기 1
ㆍ11월3일 단기매매증권을 매도하고 국민은행 신한은행 계좌로 1,000,000원을 입금 받은 거래를 등록하고 유가증권장부에서 확인해봅시다.
1. 일반전표에서 ‘구분을 ‘입금’으로 선택하고, 결제방법은 ‘예금’으로 선택합니다.
결제장부는 ‘보통예금’ 계정인 신한은행 계좌를 결제장부로 선택하여 거래를 입력합니다.(신한은행 계좌가 등록되어 있지 않은 경우,
[기초관리>은행/계좌관리]에서 은행계좌 등록 후 사용이 가능합니다.)
ㆍ상대계정에 ‘단기매매증권’을 등록하고, 단기매매증권의 계좌(장부)로 ‘대우증권’을 선택합니다. 증권계좌가 등록되어 있지 않은 경우,
[기초관리>은행/계좌관리]에서 증권 등록 후 사용이 가능합니다.(증권계좌 등록을 원하지 않는다면 장부 항목을 선택하지 않아도 됩니다.)
2. 일반전표에서 입력된 유가증권 거래의 전표번호를 확인하고 유가증권장부에서 동일한 전표번호를 찾아 거래내역을 확인합니다.
ㆍ일반전표에서 입력된 거래를 유가증권장부에서 조회하면 상단에 입력한 위치를 확인(
)할 수 있으며, 유가증권장부에서
수정은 불가합니다.
ㆍ거래내역을 조회 시 입력한 화면에 따라 구분을 표시합니다.
- 일반전표에서 입력된 예금거래 조회: 일반매도, 일반매수
- 다른 장부에서 입력된 예금거래 조회: 매도, 매수
※ 유가증권 거래는 매입매출전표에서 입력/조회가 불가합니다.
【 유가증권장부 출력 】
버튼 클릭으로 유가증권장부 보고서를 출력 또는 거래처로 팩스전송 할 수 있습니다.
팩스전송에 대한 자세한 방법은 ☞ 이 곳을 클릭 하시길 바랍니다.
유가증권장부에서 입력/조회된 거래를 모두 출력합니다. 또한 매도/매수액 총 금액을 합계로 표시하며, 현 잔액도 함께 표시함으로써 유가증권 흐름을 쉽게 파악할 수 있습니다.
상단의 결재란은 보고서로 인쇄 시 모든 인쇄물에 자동 설정되어 출력되며, [환경설정>일반공통>보고서 결재라인 설정]에서 결재라인 정보 수정이 가능합니다. 보고서 결재라인은 ‘사용함’으로 설정되어 있으며, 필요 여부에 따라 설정 화면에서 변경하실 수 있습니다.
【 엑셀파일 다운 및 업로드 】
버튼 클릭으로 모든 유가증권 거래 내역을 엑셀파일로 저장할 수 있습니다.
