① 고객관리에서 다수의 고객과 거래한 내역도 경리장부에서는 한 거래처장부와 거래한 것으로 기록한다.
    (10명의 고객에게 판매한 내역이지만 경리장부에서는 지정한 ‘일반고객장부’에 기록된다)
② 고객관리에서 다수의 거래도 일마감집계에서는 한건의 거래로 기록한다.
    (12건을 합친 거래)
③ 결제방법은 현금,카드만 있고 외상이 없으면 거래처원장에 한 건의 거래로 매출에 대한 결제가 완료된 것으로 기록된다.
④ 일마감 결산에 외상이 있으면, 일단 모든 매출집계액을 외상으로 판매한 것으로 기록하고, 다시 한건의 자료를 추가하여 그날의 외상대금을 현금,카드 결제분 만큼 받은 것으로 처리한다.
⑤ 품목대장의 재고의 변동시점은 고객관리에서 ‘일마감결산’을 통하여 거래처장부로 이기되는 시점을 기준으로 하며, 고객관리 내에서의 거래는 품목대장의 재고에 영향을 미치지 않는다.
⑥ 재고와 회계처리의 기준은 이기된 거래처원장을 기준으로 하며, 일단 이기된 후에는 고객관리에서 해당날짜에 수정, 삭제를 하여도 경리장부에는 아무런 영향을 미치지 않는다.

① 먼저 [고객관리-고객환경설정]에서 위 집계내용을 저장할 장부그룹, 일반고객장부, 현금출납부, 카드매출장이 맞게 지정되어 있는지 확인한다.

② 왼쪽 달력에서 마감할 날짜를 선택한다. 대부분의 경우 오늘날짜일 것이고, 다음날 아침에 결산을 한다면 어제 날짜가 될 것이다.
    고객관리에 자료가 있는 날짜는 고동색으로 표시되고, 거래가 한건도 없는 날은 흰색으로 표시된다.

③ 우측하단의 [고객관리자료 집계] 버튼을 클릭한다.
    이 버튼을 클릭하면 달력에서 지정한 날짜로 기록된 출고,반입과 결제금액에 대한 집계를 계산하여 화면에 보여준다.
    집계의 내용에 이상이 없는지 확인한다.

④ [경리장부로 이기] 버튼을 클릭한다. 이 버튼을 누르면 비로소 고객관리에서 기록했던 내용들을
    지정한 거래처원장과 현금출납부, 카드매출장에 집계하여 기록하고, 포함된 품목들의 재고계산도 이루어 진다.

[부가세처리] : 우측화면 상단의 [부가세 처리] 옵션중 <금액에서 분리>는 고객 거래내역에는 부가세를 별도로 기록하지 않고 포함금액을 매출금액에 표시하였는데, 경리장부로 이기할 때는 포함된 부가세를 분리해서 적고자 할 경우에 사용한다.
<금액에 가산>은 반대로 경리장부에 이기할 때 부가세를 추가로 자동으로 붙이는 경우에 선택하지만 거의 사용할 일은 없다. <안함>을 선택하면 사용자가 입력한 내용 그대로 경리장부에 이기한다.