자금 흐름 및 계정별 전체 거래내역을 한 눈에 파악할 수 있는 화면입니다.



【 상단 화면 】
입출금장부에 해당하는 모든 장부의 입금(매도)/출금(매수) 총 금액을 집계하여 보여줍니다.
- 현금출납장: 조회기간에 따른 ‘현금출납장’의 입금/출금액을 집계합니다.
- 예금출납장: 조회기간에 따른 ‘예금출납장’의 입금/출금액을 집계합니다.
- 유가증권장부: 조회기간에 따른 ‘유가증권장부’의 매도(입금)/매수(출금)액을 집계합니다.
- 기타금융상품: 조회기간에 따른 ‘기타금융상품’의 매도(입금)/매수(출금)액을 집계합니다.

각 입출금장부의 잔액은 [기초정보>초기이월>계정별 초기이월]의 초기이월 값에 입금액-출금액으로 전잔액과 현잔액을 집계합니다.
- 전잔액: 조회 시작일자 전날까지의 계정 초기이월 및 입/출금액을 집계합니다.
- 현잔액: 조회기간 내 장부의 이월금액 및 모든 거래금액을 집계합니다.
(전잔액은 각 장부의 같은 조회기간 내의 잔액과 일치합니다.)

【 하단 화면 】
하루 또는 기간별로 발생한 모든 계정의 거래를 차/대변으로 나누어 시산표 형태로 출력한 화면입니다.
날짜 선택으로 일계표와 월계표 2가지로 구분되며, 일반전표 및 매입매출 전표에서 입력된 거래의 계정과목을 나열합니다. ( 해당 일/월계표는 [회계보고서>일/월계표]를 참고하시기 바랍니다.)
잔액이 차변에 기재되는 경우, [차변-대변]으로 계산하고, 대변에 기재되는 경우 [대변-차변]으로 계산합니다.
잔액 계산 시 부(-)의 금액이 나올 수 있으며, 금액 앞에 부(-)로 표기하여 확인됩니다. 계정 체계에 따라 계정과목을 순서대로 기재하며, 계정과목 및 잔액 표기 위치 및 계산방법은 아래의 계정체계에 따라 계산하여 보여주도록 합니다.

【 자금 일/월계표 출력 】
버튼으로 조회기간에 따른 자금시재 및 일/월계표 보고서를 출력 또는 거래처로 팩스전송 할 수 있습니다.

팩스전송에 대한 자세한 방법은 ☞ 이 곳을 클릭 하시길 바랍니다.



상단 화면은 각 입출금장부의 거래내역을 확인할 수 있고, 아래 화면은 조회 기간에 따른 일/월계표의 계정별 총 거래금액을 확인할 수 있습니다.
상단의 결재란은 보고서로 인쇄 시 모든 인쇄물에 자동 설정되어 출력되며, [환경설정>일반공통>보고서 결재라인 설정]에서 결재라인 정보 수정이 가능합니다. 보고서 결재라인은 ‘사용함’으로 설정되어 있으며, 필요 여부에 따라 설정 화면에서 변경하실 수 있습니다.

【 엑셀파일 다운 및 업로드 】
버튼 클릭으로 자금시재 및 일/월계표를 엑셀파일로 저장할 수 있습니다.