현금, 은행, 증권, 카드, 어음에 대해 상세한 입출금의 현황을 한 눈에 파악할 수 있는 화면입니다.



은행, 증권, 신용카드(매입)는 기초정보의 각 은행/증권, 신용카드관리의 초기이월 값에 입/출금액을 계산하여 잔액을 집계합니다. 현금, 카드매출은 어음은 계정별초기이월의 계정을 보고 초기이월 값에 입/출금액을 계산하여 잔액을 집계합니다.

【 현금, 은행, 증권 】
- 현금: 현금계정에 대해 조회기간에 따른 입/출금액을 집계하고, 잔액은 [계정별 초기이월]의 현금계정의 이월금액을 집계합니다.
- 은행: 예금출납장에 기록된 은행계좌에 대해 나열되며, 입/출금액을 집계하고, 잔액은 [기초정보>기초관리>은행/증권관리]에서 은행의 ‘이월초기잔액’을 집계 합니다.
- 증권: 유가증권장부에 기록된 증권계좌에 대해 나열되며, 입/출금액을 집계하고, 잔액은 [기초정보>기초관리>은행/증권관리]에서 증권의 ‘이월초기잔액’을 집계 합니다.
- 기타금융상품: 기타금융상품에 대해 조회기간에 따른 입/출금액을 집계하고, 잔액은 [기초정보>기초관리>은행/증권관리]에서 계정이 ‘기타’성격인 은행계좌의 ‘이월초기잔액’을 집계합니다.

【 카드 】
- 신용카드: [기초정보>기초관리>신용카드관리]에 기록된 카드가 나열되며 신용 카드 금액와 결제액을 집계하고, 각 신용카드의 ‘이월초기잔액’에서 신용카드 금액을 더하고 결제액을 뺀 금액이 집계됩니다. - 카드매출: [카드매출장]의 카드매출액, 입금액, 수수료를 집계하고, 잔액은 현재 조회기간 시작일 전까지의 잔액을 집계합니다.
(카드매출장의 경우 전잔액은 초기이월을 포함하지 않으니 참고하시기 바랍니다.)

【 어음 】
- 받을어음: [받을어음장]의 받을어음 금액, 결제액, 수수료를 집계하고, 잔액은 [계정별초리이월]의 받을어음 계정+받을어음금액-수수료를 계산하여 집계합니다.
- 지급어음: [지급어음장]의 받을어음 금액, 결제액 집계하고, 잔액은 [계정별초리이월]의 받을어음 계정+지급어음금액-결제액를 계산하여 집계합니다.

【 자금시재 현황표 출력 】
버튼으로 조회기간에 따른 자금시재 현황 보고서를 출력 또는 거래처로 팩스전송 할 수 있습니다.

팩스전송에 대한 자세한 방법은 ☞ 이 곳을 클릭 하시길 바랍니다.



모든 자금(현금, 예금, 증권, 카드, 어음)의 현황을 한 눈에 파악하기 쉽도록 표로 만들었습니다.
상단의 결재란은 보고서로 인쇄 시 모든 인쇄물에 자동 설정되어 출력되며, [환경설정>일반공통>보고서 결재라인 설정]에서 결재라인 정보 수정이 가능합니다. 보고서 결재라인은 ‘사용함’으로 설정되어 있으며, 필요 여부에 따라 설정 화면에서 변경하실 수 있습니다.

※ 본 화면은 엑셀파일 저장이 불가합니다.