일/월계표
미수미지급잔액표
거래처 잔액표
매입매출 및 결제 집계
거래처별매입매출장
거래처 외상매출 연령표
자금 일/월계표
자금시재 현황표
자금 정산서
자금집계현황
범주별거래내역
경영보고서
경리/회계 > 보고서 > 자금집계현황
매입매출전표 및 일반대체전표에 입력된 자금내역을 집계하여 입금액과 출금액을 일자별과 월별로 볼 수 있는 보고서입니다.
단, 일별은 전표에 있는 계정과목을 기준으로 집계하여 장부가 없는 내역들도 집계됩니다. 정확한 장부별 금액은 상단 필터를 이용하여 확인이 가능합니다.
【 보고서 출력 】
(단축키 : F9) 버튼 클릭으로 보고서 형식으로 출력 또는 거래처로 팩스전송 할 수 있습니다.
버튼 클릭으로 엑셀파일로 저장하여 관리할 수 있습니다.