9. 자금 일/월계표
자금의 흐름 및 계정별 전체 거래내역을 한 눈에 파악할 수 있는 화면입니다.



1) 자금 일/월계표 목록

- 상단 화면
입출금장부에 해당되는 모든 장부의 입금/출금의 총 금액을 집계하여 보여줍니다.
· 현금출납장 : 조회기간에 따른 ‘현금출납장’의 입금/출금액을 집계합니다.
· 예금출납장 : 조회기간에 따른 ‘예금출납장’의 입금/출금액을 집계합니다.
· 유가증권장부 : 조회기간에 따른 ‘유가증권장부’의 매도(입금)/매수(출금)액을 집계합니다.
· 기타금융상품 : 조회기간에 따른 ‘기타금융상품’의 매도(입금)/매수(출금)액을 집계합니다.
각 입출금장부의 잔액은 [기초정보]-[계정별 초기이월]의 초기이월 값에 입금액-출금액으로 전잔액과 현잔액을 집계 합니다.
· 전잔액 : 조회 시작일자 전날까지의 계정 초기이월 및 입금/출금액을 집계합니다.
· 현잔액 : 조회기간 내 장부의 이월금액 및 모든 거래금액을 집계합니다.

- 하단화면
상단에서 설정한 기간에 입력된 계정과목의 거래를 차/대변으로 나누어 시산표 형태로 보여줍니다.
날짜선택으로 일계표와 월계표 2가지로 구분되며, 매입매출거래입력 및 경비/결제전표입력에서 입력된 거래의 계정과목을 나열합니다.
잔액이 차변에 기재되는 경우, 차변-대변 으로 계산하며, 대변에 기재되는 경우, 대변-차변으로 계산합니다.
잔액계산 시 부(-)의 금액이 나올 수 있으며, 금액 앞에 부(-)로 표기 합니다. 계정 체계에 따라 계정과목의 위치 및 잔액이 표기됩니다.

2)
조회 기간을 선택할 수 있습니다. 직접 날짜를 입력하거나 아이콘을 눌러 설정할 수 있습니다.
날짜 설정 후 버튼을 누르면 해당기간의 내역 및 금액이 계산되어 조회됩니다.
또한, 해당 아이콘을 클릭하여 나온 화면에서 기간 설정 버튼을 클릭하여 기간을 변경합니다.

3)
: 조회내역을 인쇄하거나 엑셀, PDF, 텍스트, 이미지파일 등으로 변환합니다.