10. 자금시재현황표
현금, 은행, 증권, 카드, 어음에 대한 상세한 입출금 현황을 한 눈에 파악할 수 있는 화면입니다.



1) 자금시재현황표 목록

은행, 증권, 신용카드(매입)는 입력된 거래를 집계하여 잔액을 집계합니다. 현금, 카드매출, 어음은 [계정별 초기이월]의 계정의 초기이월 금액에 입금/출금액을 계산하여 잔액을 집계합니다.
- 현금, 은행, 증권
· 현금 : 현금계정에 대하여 조회기간에 따른 입금/출금액을 집계하고, 잔액은 [계정별 초기이월]의 현금 계정의 이월금액을 집계합니다.
· 은행 : 기초정보에서 입력된 은행계좌가 나열이 되며 입금/출금액을 집계합니다.
· 증권 : 기초정보에서 입력된 증권계좌가 나열이 되며 입금/출금액을 집계합니다.
· 기타금융상품 : 조회기간 내 입력된 기타금융상품의 대한 입금/출금액을 집계합니다.

- 카드
· 신용카드 : 기초정보에서 입력된 카드가 나열되며 입력된 거래금액을 더하고 결제액을 뺀 금액이 집계됩니다.
· 카드 매출 : [카드매출장]의 카드매출액, 입금액, 수수료를 집계하고, 잔액은 현재 조회 기간 시작일 전까지의 잔액을 집계 합니다.

- 어음
· 받을어음 : [받을어음장]의 금액, 결제액, 수수료를 집계하고, 잔액은 [계정별 초기이월]의 받을어음 계정+받을어음금액-수수료 식으로 계산하여 집계합니다.
· 지금어음 : [지급어음장]의 지급어음 금액, 결제액을 집계하고, 잔액은 [계정별 초기이월]의 지급어음 계정+지급어음금액-결제액 식으로 계산하여 집계합니다.

2)
조회 기간을 선택할 수 있습니다. 직접 날짜를 입력하거나 아이콘을 눌러 설정할 수 있습니다.
날짜 설정 후 버튼을 누르면 해당기간의 내역 및 금액이 계산되어 조회됩니다.
또한, 해당 아이콘을 클릭하여 나온 화면에서 기간 설정 버튼을 클릭하여 기간을 변경합니다.

3)
: 조회내역을 인쇄하거나 엑셀, PDF, 텍스트, 이미지파일 등으로 변환합니다.