12. 자금집계현황
매입매출전표 및 일반대체전표에 입력된 자금내역을 집계하여 입금액과 출금액을 일자별과 월별로 볼 수 있는 보고서입니다.
단, 일별은 전표에 있는 계정과목을 기준으로 집계하여 연결장부가 없는 내역들도 집계됩니다. 정확한 장부별 금액은 검색조건을 이용하여 확인하시기 바랍니다.



【 보고서 출력 】
엑셀로 저장하여 내역을 확인할 수 있습니다.