자금시재 및 일/월계표
일정 기간동안 현금, 보통예금을 포함한 자금의 변동과 거래된 계정과목을 회계를 모르는 사람들도 알기 쉽게 표시한 보고서다.
보고서의 상단은 현금/보통예금을 기준으로 지정한 기간 동안 전시재와 입출금합계, 그리고 현시재를 보여준다. 현금/보통예금 외에 사용자가 지정한 두 가지 종류의 입출금장부 종류에 대한 시재를 함께 볼 수 있다. 예를 들어 받을어음, 지급어음을 지정해 두면 현금/보통예금 외에 어음들의 시재현황을 함께 볼 수 있다.
이곳에서 장부종류를 선택하면 현금/예금시재 밑에 자금시재현황이 나타난다.
보고서의 상단은 현금/보통예금을 기준으로 지정한 기간 동안 전시재와 입출금합계, 그리고 현시재를 보여준다. 현금/보통예금 외에 사용자가 지정한 두 가지 종류의 입출금장부 종류에 대한 시재를 함께 볼 수 있다. 예를 들어 받을어음, 지급어음을 지정해 두면 현금/보통예금 외에 어음들의 시재현황을 함께 볼 수 있다.
보고서 하단부의 계정별 금액란에서 각 계정별 거래금액에 대한 결제수단을 확인할 수 있다. 매출, 매입에 관련된 계정이 먼저 나오고(보통 가장 중요하게 여김), 나머지 계정들이 뒤에 나타난다. 형식은 거래에서 입력한 금액 중 계정과목의 금액이 보고서의 [거래금액]으로 나타나며, 결제수단은 거래처장부에서 거래입력시 [결제방법]에서 선택된 결제수단인 외상, 현금, 카드, 어음 으로 나뉘어 해당 계정의 거래금액에 대한 결제가 어떻게 이루어졌는지 표시한다. 이외의 결제방법은 [기타]로 표시된다.